Contas a Pagar

O que é Contas a Pagar

O Contas a Pagar registra todos os títulos que a empresa precisa pagar — compras, serviços, impostos, despesas recorrentes, comissões, entre outros. Cada lançamento tem fornecedor, vencimento, valor, categoria financeira e, se necessário, rateio por centro de custo.

A estrutura é espelhada ao Contas a Receber e usa o mesmo modelo unificado de conta financeira. A diferença é o tipo da conta, que define o fluxo oposto no caixa.

Como acessar

No menu lateral, acesse Sistema → Finanças → Contas a Pagar. Rota: /financas/contas-pagar.

Listagem

A listagem traz fornecedor, número do documento, valor, data de vencimento, status, competência e marcadores. Os totalizadores no topo mostram, em tempo real, o valor a pagar, pago no período e vencido.

Filtros

• Status — em aberto, vencido, pago, parcialmente pago, cancelado.
• Período por vencimento, emissão ou pagamento.
• Fornecedor.
• Categoria financeira e centro de custo.
• Busca por número do documento ou fornecedor.

Menu de contexto

• Pagar — abre o painel de pagamento, aceita lote.
• Editar, Visualizar, Excluir.
• Histórico de pagamentos — lista todos os pagamentos parciais feitos.
• Recibo — gera comprovante de pagamento.
• Agrupar — operação conjunta de várias contas.
• Cancelar — disponível para contas recorrentes.

Painel de pagamento

• Data do pagamento.
• Caixa ou conta bancária — origem do desembolso.
• Categoria financeira.
• Histórico — descrição livre.
• Juros, desconto e acréscimo.
• Valor pago — parcial ou total.

Em modo lote, você marca várias contas e o painel apresenta uma linha para cada uma, com valores individuais. A confirmação é feita numa única operação.

Contas recorrentes

Despesas fixas (aluguel, internet, salários) podem ser configuradas como recorrentes. O sistema gera cada nova parcela automaticamente na frequência configurada. O cancelamento da recorrência interrompe apenas as futuras.

Integrações com outros módulos

Compras

Pedidos de compra e NF-es de entrada geram automaticamente os títulos a pagar com vencimento conforme a condição de pagamento.

RH

A folha de pagamento, quando gerada, cria os títulos de salários, encargos e benefícios em Contas a Pagar, com categoria financeira e centro de custo corretos.

Fluxo de caixa

Todo pagamento registrado vira uma saída no fluxo de caixa.

Integração bancária

Contas bancárias com integração (Banco Inter, por exemplo) permitem pagamento direto, sem intervenção manual.

Centros de custo

Rateio por centro de custo permite distribuir uma despesa entre vários departamentos.

Permissões

• Visualizar finanças.
• Gerenciar contas — criar, editar, excluir.
• Operações em lote.
• Contas recorrentes.

Perguntas frequentes

Posso pagar uma conta vencida há muito tempo?

Sim. Use o campo Juros do painel para adicionar multa e correção. A categoria pode ter regras para cálculo automático.

Como importar contas a pagar em lote?

Use a função de importação na listagem. Cada linha vira uma conta, com detecção automática de duplicatas pelo número do documento.

Como estornar um pagamento feito por engano?

Use a ação Estornar no histórico de pagamentos. O valor volta a ficar em aberto e o lançamento do caixa é revertido.

Posso dividir uma despesa entre filiais?

Sim, via rateio por centro de custo. Cada filial ou departamento recebe um percentual do valor e aparece nos relatórios gerenciais separadamente.

Qual a diferença entre forma de pagamento e forma de recebimento?

Contas a Pagar usam forma de pagamento (TED, boleto, pix, cheque). Contas a Receber usam forma de recebimento. Ambas controlam o meio de liquidação.