Fluxo de Caixa

O que é o Fluxo de Caixa

O Fluxo de Caixa consolida todas as movimentações financeiras da empresa — entradas e saídas — em um único lugar. Cada linha representa um movimento com data, tipo, valor, caixa ou conta bancária, categoria, histórico e marcador.

Os movimentos podem ter várias origens: lançamento manual, venda, compra, pagamento de conta, recebimento de conta, transferência entre caixas, ordem de serviço, NF-e, CT-e ou devolução. O campo origem sempre indica de onde o movimento veio.

Como acessar

No menu lateral, acesse Sistema → Finanças → Fluxo de Caixa. Rota: /financas/fluxo-caixa.

Tela principal

A tela mostra a lista de movimentos ordenada por data, com saldo do caixa atualizado em tempo real no topo.

Colunas

• Data.
• Tipo de operação — receita ou despesa.
• Tipo de movimento — entrada ou saída.
• Caixa ou conta bancária.
• Categoria financeira.
• Valor.
• Histórico — descrição do lançamento.
• Marcador — etiqueta visual opcional.
• Origem — manual, venda, pagamento de conta etc.

Filtros

• Período.
• Caixa.
• Tipo de operação.
• Categoria.
• Origem.
• Centro de custo.
• Marcador.

Menu de contexto

• Editar — apenas para movimentos manuais.
• Visualizar — detalhes completos.
• Excluir — apenas manuais.
• Alterar categoria — reclassificação rápida.
• Marcador — aplica ou remove uma etiqueta.
• Transferência — abre origem e destino quando o movimento faz parte de uma transferência entre caixas.

Movimentos automáticos vs manuais

Movimentos que vêm de outro módulo (venda, pagamento, recebimento, transferência) têm a origem preenchida e não podem ser editados diretamente pelo Fluxo de Caixa — para alterá-los, volte ao documento de origem. Movimentos manuais (ajuste de caixa, reforço de moeda, lançamentos avulsos) podem ser editados e excluídos livremente.

Transferências entre caixas

Ao transferir valores entre caixas, o sistema cria dois movimentos vinculados — saída no caixa de origem e entrada no caixa de destino — conectados por uma referência cruzada. Essa dupla garante que o total líquido da empresa não mude por causa da transferência.

Integrações com outros módulos

Contas a Receber e a Pagar

Cada recebimento e pagamento gera uma linha no Fluxo de Caixa com referência ao título original.

Vendas

Vendas à vista geram entrada imediata. Vendas parceladas geram entradas conforme o recebimento de cada parcela.

Compras

Compras à vista geram saída imediata, e compras a prazo geram as saídas quando as contas são pagas.

Caixa

Cada movimento pertence a um caixa — o saldo do caixa é sempre a soma das entradas menos as saídas dos seus movimentos.

Centros de custo

Movimentos podem ser rateados entre centros de custo para análise gerencial.

Integração bancária

Extratos bancários importados automaticamente se tornam movimentos com origem integração bancária, aguardando conciliação.

Permissões

• Visualizar finanças.
• Gerenciar contas — editar ou excluir movimentos manuais.
• Operações em lote.

Perguntas frequentes

Por que aparecem duas linhas para uma transferência?

Transferências são registradas como uma saída no caixa de origem e uma entrada no caixa de destino. As duas linhas ficam conectadas e a soma líquida é zero.

Posso editar um movimento originado de uma venda?

Não diretamente. Volte ao módulo de origem (Vendas, Contas a Receber etc.) e edite ali. O fluxo de caixa reflete a alteração automaticamente.

Como filtrar o fluxo de caixa por projeto?

Use o filtro centro de custo. Cada movimento pode ter um ou mais centros rateados, e o filtro soma apenas os que atendem à seleção.

Posso ter um movimento com mais de um centro de custo?

Sim. O rateio permite, por exemplo, atribuir 60% do valor ao centro A e 40% ao centro B. Os relatórios respeitam essa divisão.

Como o saldo é calculado em tempo real?

O saldo é a soma das entradas menos as saídas, respeitando a ordem cronológica dos movimentos. Ao filtrar por período, o saldo mostra o movimento líquido do recorte selecionado.